شرح وظایف امور مالی شبکه بهداشت و درمان بجستان

مدیر امور مالی:
مدیر امور مالی که مسئولیت تمامی اسناد و مدارک مالیرابه عهده دارد
رسیدگی به کلیه اسناد اعم از حقوقی(پرسنلی)،تدارکاتی،عمرانی و...و مطابق دادن با قوانین و مقررات
مالی علی الخصوص آئین نامه های مالی و معامالتی دانشگاه
پیگیری و اخذبخش نامه های مختلف مالی و به روز نمودن اطالعات مالی جهت بررسی بهینه اسناد
بررسی دقیق اسناد مالی و جلوگیری از هرگونه تغییرات غیر معمول و غیر منطقی در ارتباط با اسناد تنظیم
شده مربوطه
ثبت اطالعات مالی در سامانه های قاصدک و کارآمد جهت محاسبه کارانه پزشکان و پرسنل
تنظیمسایر اسناد حقوق ومزایا اعم ازاضافه کار ، ماموریت ، حق فنی ،کارانهپرسنل و پزشکان ، حق الزحمه
و...
ارائه گزارشات مختلف به نهادها و مراجع نظارتیبرون سازمانی
ارائه گزارشات درون سازمانی به مدیران باالدست
انعقاد تفاهم نامه بودجهسالیانه با واحد بودجه دانشگاه
بررسی و تائید معامالت ثبت شده در سامانه تدارکات الکترونیک دولت(ستاد ایران)و نهایی کردن فرایند
مذکور
نظارت بر ثبت اسناداعم ازبازار ، قراردادهاو پرسنلیدر سامانه های مالیو سپس پرداخت آن ها
منوری:کارشناس حسابداری
ثبتسایر اسناد حقوق ومزایا اعم ازاضافه کار ، ماموریت ، حق فنی ،عیدی-مسکن–کارانهدر نرم افزار مالی
و سامانه حقوق و دستمزد(آذرخش)
نگهداری کلیه اسناد مالی اعم از پرسنلی ، بازار ، قراردادها در واحد و به صورت زونکن های طبقه بندی شده
ثبت کلیه اسنادبازار در سامانه دارایی طبق ماده961قانون مالیات های مستقیم
ارائه گزارش به مسئول امور مالی در ارتباط با هزینه های حقوق اعم از جاری و اختصاصی ،تعداد پرسنل اعم از
رسمی و پیمانی و هزینه شرکت خدماتی و تعداد پرسنل به تفکیک برنامه و سایر اطالعات جانبی
دریافتاطالعات مربوط به میزان درآمد به تفکیک واحد های مربوطه از مسئول درآمد و ارائه گزارش به
مسئول امور مالی
استعالم قیمتهای مختلف کاال و خدمات دریافتی از بازار و ارگان های ذیربط و تطابق دادن با فاکتورها و اسناد
تنظیم شدهو ثبت در نرم افزار مالی
*-نظارتدقیق بر حسن اجرا فعالیت های انبار مصرفی و غیر مصرفی و انبار داروئی
*-کنترل دقیق موجودی انبار طبق دفاتر و موجودی در سیستم با موجودی کاالهای مربوطه در انبار
*-کنترل دقیق انبارها جهت اطمینان از ثبت دقیق قبض های انبار و حواله های صادره
*-نظارت بر بایگانی دقیق قبض های انبار و حواله انبار
-ثبت دفترحساببانک به صورت روزانه و مغایرت گیری آن در هر ماه و نگهداری صورت مغایرات مربوطه
رضا سبحانی:واحد درآمد و امین اموال
حفظ و حراست از کلیه اموال اعم از منقول وغیر منقول ومصرفی و غیر مصرفی
تعریف پالک برایتمامی اموال خریداری شده بر اساس ضوابط تعیین شده به صورت فیزیکی و نرم افزاری و
تطابق آن ها جهت جلوگیری از بروز اختالف به صورت دوره ای
نظارت دقیق و کامل بر جابجای و تغییر و تحول اموال بین واحدها طبق قوانین و مقررات مربوطه
تکمیل فرم شماره91جهت تهیه لیستاموال
جهت کلیه اموالی که در واحدهای مختلف وجود دارد می بایست فهرست و لیست اموال تهیه و به امضاء
مسئول مربوطه برساند و در مکان مناسب در واحد مربوطه نصب گردد.
درصورت وارد نمودن خسارت به اموال اداره شخص خاطی و مقصر می بایست پاسخگو باشد در غیر اینصورت
مسئولیت عدم جبران خسارت متوجه امین اموال می باشد.
نظارت دقیق بر نحوه واریز وجوه نقد و همچنین واریز به موقع وجوه نقد
اخذ گزارشات از نرم افزار ثبت درآمدها و سپسثبت درآمد ماهیانه فرانشیر و سهم سازمان بیمه ها در نرم
افزار مالی و سامانه سجاد و پیگیری ارسالبه موقع اسناد به سازمان های بیمه گر
ثبت واریز وجوه سازمان های بیمه گر در نرم افزار مالی و سامانه سجاد
ثبت کسورات بیمه ای در نرم افزار مالی و سامانه سجاد و پیگیری علل کسورات و ارائه راه حل جهت به
حداقل رساندن کسورات
نظارت بر عملکردصندوقدارن
پی گیری دستورالعمل ها و بخش نامه های جهت برنامه ریزی بهینه واحد درامد
رضا حیدر نژاد کارپرداز عمومی
محمود حیدری کارپرداز دارویی
*-اولویت پرداخت به بیمه خودروها و آب، برق،گاز و تلفن می باشد و مسئولیت عدمپرداخت آنها در موعد
مقرر متوجه کارپرداز میباشد(فقط کارپرداز عمومی).
*-کلیه درخواستهایخریدمی بایست بهتایید ریئیسو امور مالی برسد در غیر اینصورت برابر ماده04و
00آئین نامه مالی و معامالتی دانشگاه هرگونه هزینه یا خرید فاقد وجاهت قانونی می باشد.
*-برگ درخواستخریدکه توسطرئیس و امور مالی تائید شده الزاما ٌ می بایست در هنگام امضاء سند هزینه
ضمیمه سند باشد.
*-کارپرداز می بایست حداکثر27ساعت بعد از صدور مجوز خرید، سند هزینه مربوطه را تحویل واحدامور
مالینماید.
*-کارپرداز الزما ٌ به محض خریدفاکتور مربوطه را اخذ وبه همراه جنس خریداری شده تحویل انبار نماید و
رسید مربوطه را از انبار اخذ نماید.
کارپرداز جنس خریداری شده را فقط تحویل انباردار دهد و از تحویل مستقیم اجناس به واحدهای درخواست
دهنده پرهیز نماید.
کارپرداز در هنگام خرید می بایست نهایت دقت را انجامدهد که جنس با کیفیت باال و کمترین قیمت
خریداری گردد.
کارپردازی می بایست با هماهنگیرئیسو امور مالی و انباردار، خرید را عمدتا ٌ بصورت یک جا انجام دهد و از
خریدهای جزئی اجتناب ورزد.
کارپرداز می بایست از تحویل سند هزینه خام و سایر اسناد مالی به دیگران اکیدا ٌ خوداری نماید
ثبت معامالت متوسط به باال در سامانه ستاد ایران و خرید فقط و فقط از طریق سامانه مذکور
عدم شکست فاکتور جهت برای فرار از ثبت در سامانه ستاد ایران.
انباردار:
-انباردار می بایستکنترل دقیق نماید که اجناسخریداری شده دقیقا ٌ با فاکتور مطابقتداشته باشد.
-قبض انبارالزاما ٌ می بایست توسط انباردار صادر گردد.
-خریدهای که بنا به درخواست انباردار انجام می گیرددقیقا ٌ مطابق نیاز سیستم و با هماهنگیمسئولین
مربوطهانجام گیرد در غیر اینصورت مسئولیت آن متوجه انباردار می باشد.
درخواست مصرفی کلیهواحدها بصورت سهمیه بندی و هر سه ماه یکبار باشد
-تحویل اجناس حتما ٌ با درخواستکتبیواحدهاوتائید مسئولین مربوطهانجام گیرد.
-اقالم حوالهانبار تحت هیچ شرایطی نبایستی از اقالم درخواستی اولیه بیشتر باشد.
-انباردار از نوشتنحوالهانبار جهت درخواست های اولیه ای که دارای قلم خوردگی یا الک کرفتگی می
باشند می بایست اکیدا ٌ خوداری نمایند.و همچنین از نوشتن حواله انبار جهت درخواست هایی که اقالم قید
شده به صورت دو رنگ می باشد اجتناب ورزد و مراتب را به سرپرستی اعالم نماید.
کلیه قبض های انبار صادره و حواله های صادر ثبتنرم افزار مالیگردد، پرینت گرفته شود و به امضا
صاحبان امضا برسد و سپس نگهداری گردند.